Cogead

Coordenação – Geral de Administração

Sumário

1 Objetivo

2 Documentos de referência

3 Documentos complementares

4 Campo de aplicação

5 Siglas e definições

6 Autoridades e responsabilidades

7 Descrição

7.1 Elaboração – Folha de pagamento

7.1.1 Acessar Siafi HOD

7.2 Novo Siafi

7.3 Acessar a aba Dados de Pagamento

7.4 Acessar o Gercomp

8 Registros

9 Anexos

1 Objetivo

Definir e padronizar as práticas para a realização do pagamento de servidores da Fiocruz – folha de pagamento.

2 Documentos de referência

Manual do SIAFI (www.tesouro.fazenda.gov.br)

Instrução Normativa SRF nº1234, de 11 de janeiro de 2012 (http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2012/in12342012.htm)

 COMPRASNET (http://www.comprasnet.gov.br/).

3 Documentos complementares

Não se aplica 

4 Campo de aplicação

Aplica-se ao Serviço de Tesouraria da Cogead.

5 Siglas e definições

• ATP – Autorização de pagamento – disponível no link http://www.dirad.fiocruz.br/upload/index.php?act=download&id=160

• Carta de Crédito - Descontos oferecidos pelas empresas

• COMPRASNET - Portal de Compras do Governo Federal

• DARF – Documento de Arrecadação Financeira

• DEFIN – Departamento Econômico Financeiro

• Cogead – Coordenação-Geral de Administração

• Cogepe – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

• Sepag – Seção de Pagamentos da COGEPE

• Secon – Serviço de Contabilidade da Cogead

• DIVS - Retenção Impostos/Contribuições Diversos – IN 1234 SRF

• DR – Documento de Arrecadação

• FAT - Fatura

• GPS – Guia de Previdência Social

• GR – Guia de Recolhimento da União

• NE – Nota de empenho

• NF – Nota fiscal

• NP - Nota Fiscal de Pagamento/Fatura ­ c/Contrato

• Fl – Documento contábil reconhecido pelo Siafi com Folha de Pagamento

• NS - Nota Lançamento de Sistema

• OB – Ordem bancária

• RT – Relação das OBs intra-siafi

• SEPAG – Seção de Pagamento

• SEREC – Seção de Registro e Execução Contábil

• SETES – Serviço de Tesouraria da DIRAD

• SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira

• SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

• SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

6 Autoridades e responsabilidades

A execução das rotinas previstas neste POP está sob a responsabilidade do Serviço de Tesouraria da Cogead.

Foi elaborado com base nos princípios da Cogepe

7 Estrutura dos documentos 

7.1 . Elaboração  – Folha de pagamento

 Analisar os relatórios necessários à operacionalização da folha de pagamento, conforme abaixo:

• Relatório de Crédito de Consignações Individualizadas – emitido e enviado mensalmente pela Sepag-Cogepe;

•  Processos físicos referentes as OBs judiciais (guias) – emitido e enviado mensalmente pelo Sepag-Cogepe;

•  Relatório de Crédito de Servidores – emitido e enviado mensalmente pela Sepag-Cogepe;

•   Relatório de Crédito de Pensionistas – emitido e enviado mensalmente pela Sepag-Cogepe;

•  Relação de Consignatárias – emitido e enviado mensalmente pelo Secon-Cogead;

Após a conferência das informações dos relatórios, devemos iniciar o cadastramento da lista de credores e lista de bancos. Podendo inicar o cadastro por qualquer relatório, devendo somente ser realizado todos os necessários.

Cadastramos conforme o Relatório de Crédito de Consignações Individualizadas.

7.1.1 Acessar Siafi HOD

O acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Será feito usando navegadores padrões pela internet https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/hodcivws/hodcivws.html

Acessar Rede Serpro >Código (CPF)>Senha>caracteres>Clicar em avançar.

                                                                                                         Figura 01 - Tela Rede Serpro

Clicar em SIAFI -Sistema de Administração Financeira> Código (CPF)>Senha>sistema (o ano do acesso), enter.

                                                                                          Figura 2 - Tela Acesso SIAFI

​

                                                                                                    Figura 03 -Tela ATULC

  ATULC – atualiza lista de credores.

Inserir o comando “ATULC” – atualiza lista de credores.

Nota: esse comando é utilizado para o caso de bancos não conveniados à Fiocruz. Atualmente é utilizado para os casos de pensão vitalícia.

Campos UG Gestão e  Número da Lista.

Preencher os campos “Ug Gestão”, “Número da Lista”, de acordo com o Relatório de Crédito de Consignações Individualizadas – emitido e enviado mensalmente pela Sepag-Cogepe e “Tipo de Pagamento”, onde neste último deve ser preenchida a opção “1”.

                                                                          Figura 04-Tela UG Gestão e Número da Lista

Preencher os campos “Credor/favorecido”, inserindo os cpfs dos beneficiados, “Domicílio Bancário” e “Valor”, de acordo com o Relatório de Crédito de Consignações Individualizadas e com o Relatório de Crédito de Servidores – ambos emitidos e enviados mensalmente pela Sepag-Cogepe.

                                                                                 Figura 5- Tela Campos Credor/favorecido

                                                                                    Figura 06-Tela Confirmar informações do credor 

 Conferir dados e confirmar a operação através do comando “S”.     

Inserir o comando “CONLC” – Consulta Lista de Credores

 Preencher o campo “UG/Gestão” e posteriormente inserir o nº da lista gerada no campo “Lista”.

                                                                                          Figura 07-Tela Campo UG/Gestão

                                                                                                     Figura 08-Tela Consulta Lista de Credores                                                                                                                                                                                                

 Inserir o comando “ATULB”–atualiza lista de bancos.

Nota: esse comando é utilizado para o caso de bancos conveniados à Fiocruz.

Atualmente é utilizado para os casos de pensão vitalícia.

                                                                                                          Figura 09-Tela comando atulb

 Preencher os campos “Unidade Gestão”, “Modalidade”- onde deverá ser preenchido com o comando “F” de folha, e o campo “número da lista”.

                                                                                                 Figura 10-Tela  Modalidade                                                                                   

                                                                                Figura 11-Tela modalidade de lista 

 Realizar o preenchimento dos campos destacados em vermelho, como exemplo na tela abaixo:

                                                                                           Figura 12- Tela Atualiza lista de banco                                                                                                                                                                                         

                                                                                 Figura 13 - Tela Confirmar cópia 

 Conferir se as informações inseridas estão corretas e inserir “s” no campo “Confirma Cópia”.

Cadastramento das consignatárias com convenio

                                                                            Figura 14- Tela comando  ATULC 

Inserir o comando “ATULC” – atualiza lista de credores, para inserir as informações das consignatárias.

Preencher os campos “ Unidade Gestão”, “Tipo de Pagamento”- onde deverá ser preenchido com o comando “1”, e o campo “número da lista.

                                                                                  Figura 15-Tela Campo CNPJ

 Preencher os campos “CNPJ”, Domicílio Bancário” e “Valor”, de acordo com a Relação de Consignatárias – emitida e enviada mensalmente pelo Secon-Cogead.

                                                                                                  Figura 16 -Tela Domicílio bancário

 Conferir os dados e confirmar a operação, através do comando “S”.

Nota: Faz-se necessária a confirmação do item acima, para cada tela.

Inserir o comando “ATULB” – atualiza lista de bancos

                                                                                                           Figura 17-Tela Comando ATULB

 Preencher os campos “Unidade Gestora”, “Gestão”, “Número da Lista” e “Modalidade”, que deverá ser preenchido com a letra “C” de folha.

                                                                                Figura 18 -Tela Modalidade lista . 

 Conferir se as informações inseridas estão corretas e inserir “s” no campo “Confirma Cópia.

                                                                                                Figura 19-Tela Confirma cópia 

Conferir se as informações inseridas estão corretas e inserir “s” no campo “Confirma Cópia.

 Encaminhar, via correio eletrônico, os números das listas geradas nos procedimentos acima ao Secon, para a geração do documento hábil “FL”.

Nota: com base nas listas enviadas pelo Setes, Secon gera as “Fls” e informa os respectivos números ao Setes.

 7.2 Novo Siafi

Acessar o novo Siafi https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf

Inserir no campo de busca da tela principal a rotina “Condh”.

                                                                                              Figura 20-Tela Condh

 Preencher os campos “Ano”, “Tipo” e “Número”, informando o nº da folha gerado no novo Siafi, pelo SECON, na planilha intitulada como “Resumo da Folha”.

                                                                                                      Figura 21-Tela informações do documento

7.3   Acessar a aba “Dados de Pagamento”

                                                                                  Figura 22-Tela dados de pagamento

  Inserir os dados de pagamento dos bancos.

NOTA: na tela abaixo, cada favorecido corresponde a um banco, onde as informações serão inseridas por banco, através do comando “Pré-doc”.

                                                                                                   Figura 23-Tela inserir banco

 Realizar o rateio dos valores por banco e por “Fls” geradas pelo Secon, de acordo com as Relações de Crédito de Servidores e de Pensionistas encaminhados pelo Sepag -Cogepe.

Nota: as telas a seguir demonstrarão apenas como exemplo, o cadastro da Caixa Econômica e do Bradesco.

                                                                                                       Figura 24-Tela OB folha

                                                                            Figura 25-Tela domicílio bancário 

                                                                                     Figura 26-Tela domicílio bancário Fopag

                                                                             Figura 27-Tela alterar domicílio Hábil 

 7.4 Acessar o Gercomp 

                                                                                                          Figura 28-Tela comunica

 Preencher os campos “ano”, “Tipo” e “Número”, da folha.

                                                                              Figura 29-Tela Gerenciar compromissos Gercomp

 Marcar todos os pagamentos que aparecerem automaticamente.

 No campo “Opção de Realização” habilitar a opção “R” para todos os pagamentos que aparecerem automaticamente.

 Clicar sobre a opção “Executar”.

                                                                                                                                               Figura 30-Tela Gercomp

Nota: automaticamente o sistema mostrará os números das OBs referentes ao pagamento da folha de pessoal.

                                                                                                              Figura 31-Tela Resumo de Execução

08 Registros

Não se aplica

09 Anexos

Não se aplica

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Documento assinado eletronicamente por ELAINE APARECIDA LEONESSE, Prestador(a) de Serviços, em 31/10/2023, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MENDONCA DE MEDEIROS, Chefe do Serviço de Tesouraria Substituto(ª), em 31/10/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por Luciana Vivorio Cardoso, Chefe do Serviço de Tesouraria, em 07/11/2023, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO, Chefe do Departamento Econômico e Financeiro, em 07/11/2023, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por ALEX LIMA DE CARVALHO, Coordenador(ª) Geral de Administração Substituto(ª), em 07/11/2023, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2186643 e o código CRC 515489D4.

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Após a impressão a cópia deste documento passa a ser considerada como "Cópia não Controlada".