Cogead

Coordenação – Geral de Administração

 Sumário

1 Identificação

2 Elementos do Processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1  Contrato

2.1.2  Enviar contrato

2.1.3  Receber contrato

2.1.4  Verificar apropriações

2.1.5  Registrar dados bancários

2.1.6  Registrar garantia, Caução e Fiança (Contrato com garantia)

2.1.7  Alimentar planilha de Conciliação de contratos

2.1.8  Acompanhar pagamentos

2.1.9  Abater valor na planilha de conciliação

2.1.10  Aguardar notificação

2.1.11  Registrar término, rescisão e renovação (termo aditivo)

2.1.12  Processo Finalizado

2.2 Atores

2.3 Áreas de interação

3 Registros

4 Anexos

1 Identificação

Processo:         

Analisar e Controlar a Execução Contábil e Patrimonial

Sub-Processo:

Analisar Conta Contábil da Cogead e Unidades Centralizadas (Contratos e Garantias)

Responsáveis:

DEFIN/SECON

Clientes:

DECOM/SEFCON

Regras do negócio:

Não se aplica.

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1  Contrato

O processo inicia com o contrato.

2.1.2  Enviar contrato

O contrato é enviado para Defin/Secon através de e-mail.

2.1.3  Receber contrato

O Analista Contábil recebe os contratos via e-mail.

2.1.4  Verificar apropriações

O Analista Contábil acessa mensalmente o sistema SIAFI e verifica as apropriações realizadas pelo DECOM/SEFCON.

Tipos de contrato:

Serviços: Conta contábil 812310201;

Aluguéis: Conta contábil 812310301;

Fornecimento de bens: Conta contábil 812310401.

NOTA: Nos casos de qualquer alteração no contrato, o DEFIN/SECON regulariza as informações no SIAFI.

2.1.5  Registrar dados bancários

Nos casos de caução o Analista Contábil deve registrar no sistema SIAFI os dados bancários da empresa. Este processo é realizado pelo DEFIN/SECON para todas as Unidades da Fiocruz.

2.1.6  Registrar garantia, Caução e Fiança (Contrato com garantia)

O analista contábil deve acessar o sistema SIAFI e lançar os dados da garantia referente ao contrato, são elas:

Fiança no País: 811110104;

Seguro garantia no país: 811110110;

Depósito e Cauções: 211410000.

Situação Siafi:

Apropriação: LDV053;

Baixa: LDV054.

2.1.7  Alimentar planilha de Conciliação de contratos

O Analista Contábil deve alimentar planilha de conciliação de contratos com todas as informações que estão no contrato: CNPJ, nome da empresa, número do contrato, Unidade, número do processo e o saldo atual.

2.1.8  Acompanhar pagamentos

O analista contábil deve mensalmente acessar o sistema SIAFI mensalmente e acompanhar os pagamentos dos contratos.

2.1.9  Abater valor na planilha de conciliação

A cada liquidação de contrato, o Analista Contábil abate esses valores na planilha de conciliação de contratos.

2.1.10 Aguardar notificação

O analista contábil aguarda notificação do DECOM/SEFCON por e-mail próximo ao término do contrato ou rescisão para dar andamento ao processo.

2.1.11  Registrar término, rescisão e renovação (termo aditivo)

O Analista Contábil deve acessar o sistema SIAFI e registrar o encerramento, rescisão ou renovação do contrato conforme abaixo:

Situação SIAFI:

Anexo I - LDV011 - entrada;

Anexo II - LDV015 - Saída.

2.1.12  Processo Finalizado

O processo finaliza-se com o término, renovação ou rescisão de contrato

2.2 Atores

Analista Contábil

2.3 Áreas de interação

DECOM/SEFCON

DEFIN/SECON

3 Registros    

Tabela 1 – Registros

4 Anexos

Anexo I – Fluxograma do processo Analisar Conta Contábil da Cogead e Unidades Centralizadas (Contratos e Garantias).

Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestadora de Serviço, CPF: 967.085.307-91, em 19/10/2022, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por YURI DE JESUS DOS SANTOS LOPES DA SILVA, Prestadora de Serviço, CPF: 102.658.547-33, em 20/10/2022, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Viana Pereira, Chefe do Serviço de Contabilidade, em 24/10/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2138014 e o código CRC 1C1B740C.

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